基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳中小盘混合C(024172) |
净值：
1.6830
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日增长率：
1.63%
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累计净值：1.6830 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688677 | 海泰新光 | 457,061.00 | 22,715,931.70 | 10.08 |
| 300203 | 聚光科技 | 1,199,200.00 | 20,914,048.00 | 9.28 |
| 605196 | 华通线缆 | 854,394.00 | 20,795,949.96 | 9.23 |
| 603309 | 维力医疗 | 934,000.00 | 12,749,100.00 | 5.66 |
| 688293 | 奥浦迈 | 174,229.00 | 11,188,986.38 | 4.96 |
| 688117 | 圣诺生物 | 252,080.00 | 10,312,592.80 | 4.58 |
| 301033 | 迈普医学 | 136,500.00 | 9,847,110.00 | 4.37 |
| 301367 | 瑞迈特 | 116,480.00 | 9,706,278.40 | 4.31 |
| 688131 | 皓元医药 | 115,162.00 | 9,512,381.20 | 4.22 |
| 300702 | 天宇股份 | 331,100.00 | 8,542,380.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,055,274.87 | 63.91 | 75.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,590,286.81 | 15.79 | 18.62 |
| 批发和零售业 | 6,542,110.00 | 2.90 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,968,216.00 | 2.20 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.81 | - | 15.67 | 225,400,346.61 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.38 | 215,668,932.22 |
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