基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳中小盘混合C(024172) |
净值：
1.6020
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日增长率：
1.46%
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累计净值：1.6020 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688677 | 海泰新光 | 365,201.00 | 19,972,842.69 | 9.85 |
| 301333 | 诺思格 | 290,792.00 | 19,962,870.80 | 9.85 |
| 301257 | 普蕊斯 | 333,475.00 | 18,494,523.50 | 9.12 |
| 300759 | 康龙化成 | 658,700.00 | 18,430,426.00 | 9.09 |
| 300347 | 泰格医药 | 329,900.00 | 17,758,517.00 | 8.76 |
| 688710 | 益诺思 | 163,826.00 | 11,631,646.00 | 5.74 |
| 603309 | 维力医疗 | 776,700.00 | 11,580,597.00 | 5.71 |
| 301097 | 天益医疗 | 207,700.00 | 10,731,859.00 | 5.29 |
| 605196 | 华通线缆 | 220,000.00 | 10,357,600.00 | 5.11 |
| 603939 | 益丰药房 | 421,900.00 | 10,294,360.00 | 5.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 107,856,521.70 | 53.20 | 60.04 |
| 制造业 | 61,479,992.53 | 30.33 | 34.23 |
| 批发和零售业 | 10,294,360.00 | 5.08 | 5.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.61 | - | 8.94 | 202,720,878.75 |
| 2025-12-31 | 88.09 | - | 10.89 | 202,243,186.56 |
| 2025-09-30 | 84.81 | - | 15.67 | 225,400,346.61 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.38 | 215,668,932.22 |
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