信澳中小盘混合C(024172)资产负债表-基金频道-证券之星

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信澳中小盘混合C(024172)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	289,473.00	572,177.77
存出保证金	146,009.61	161,185.24
交易性金融资产	178,158,401.17	201,159,532.89
其中：股票投资	178,158,401.17	201,159,532.89
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	3,635,882.39	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	59,370.10	30,309.40
其他资产	-	-
资产总计	204,020,660.27	217,261,525.53
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	428,178.95
应付赎回款	1,183,806.23	371,825.15
应付管理人报酬	208,391.36	207,956.46
应付托管费	34,731.90	34,659.40
应付销售服务费	222.40	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	350,321.82	549,973.35
负债合计	1,777,473.71	1,592,593.31
所有者权益
实收基金	124,292,006.14	149,661,935.72
未分配利润	77,951,180.42	66,006,996.50
所有者权益合计	202,243,186.56	215,668,932.22
负债及所有者权益总计	204,020,660.27	217,261,525.53

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