基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300指数I(024186) |
净值：
1.9562
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.9562 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 583,892.00 | 234,724,584.00 | 4.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 98,525.00 | 142,269,114.75 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 1,567,073.00 | 113,863,524.18 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,849,116.00 | 113,317,975.04 | 1.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,079,018.00 | 100,818,507.30 | 1.74 |
| 300502 | 新易盛 | 262,100.00 | 95,868,317.00 | 1.65 |
| 601318 | 中国平安 | 1,730,192.00 | 95,350,881.12 | 1.64 |
| 603259 | 药明康德 | 804,938.00 | 90,177,204.14 | 1.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 191,880.00 | 77,458,118.40 | 1.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,168,500.00 | 75,590,265.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,009,975,488.89 | 51.92 | 55.52 |
| 金融业 | 1,192,633,432.43 | 20.57 | 22.00 |
| 采矿业 | 322,772,815.40 | 5.57 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,641,560.48 | 3.65 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,905,768.80 | 2.50 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,941,415.86 | 2.07 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,630,453.48 | 1.58 | 1.69 |
| 房地产业 | 88,599,858.22 | 1.53 | 1.63 |
| 建筑业 | 76,926,728.30 | 1.33 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 51,059,753.39 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,098,444.40 | 0.78 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 29,956,682.72 | 0.52 | 0.55 |
| 教育 | 18,990,344.00 | 0.33 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 14,490,303.35 | 0.25 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,950,051.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 5.71 | 5,797,464,629.38 |
| 2025-06-30 | 94.25 | 0.35 | 6.37 | 5,860,946,086.74 |
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