博时沪深300指数I(024186)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时沪深300指数I(024186)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	3,322,994.26	6,215,150.22
存出保证金	390,642.62	166,908.82
交易性金融资产	5,234,073,806.72	5,544,079,797.49
其中：股票投资	5,234,073,806.72	5,523,835,809.48
债券投资	-	20,243,988.01
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	36,261,457.04	66,507,740.43
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,997,712.10	8,747,833.48
其他资产	-	-
资产总计	5,623,855,017.98	5,992,885,409.68
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	36,285,569.69	32,312,815.38
应付赎回款	24,381,907.58	91,857,963.27
应付管理人报酬	4,620,997.01	4,798,616.05
应付托管费	943,060.65	979,309.45
应付销售服务费	269,196.80	390,002.96
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,528,055.78	1,600,615.83
负债合计	68,028,787.51	131,939,322.94
所有者权益
实收基金	2,825,333,344.32	3,486,953,770.56
未分配利润	2,730,492,886.15	2,373,992,316.18
所有者权益合计	5,555,826,230.47	5,860,946,086.74
负债及所有者权益总计	5,623,855,017.98	5,992,885,409.68

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