基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡投资混合(024188) |
净值：
1.2722
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.2722 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 335,080.00 | 134,601,636.00 | 2.63 |
| 600759 | 洲际油气 | 15,000,000.00 | 85,350,000.00 | 1.67 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500,000.00 | 85,170,000.00 | 1.67 |
| 002384 | 东山精密 | 774,400.00 | 79,995,520.00 | 1.56 |
| 002028 | 思源电气 | 370,000.00 | 74,740,000.00 | 1.46 |
| 01801 | 信达生物 | 900,000.00 | 67,464,000.00 | 1.32 |
| 02057 | 中通快递-W | 384,550.00 | 64,004,502.00 | 1.25 |
| 688548 | 广钢气体 | 2,800,086.00 | 62,301,913.50 | 1.22 |
| 300502 | 新易盛 | 138,300.00 | 61,244,772.00 | 1.20 |
| 002653 | 海思科 | 1,102,600.00 | 59,849,128.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,118,876,021.80 | 61.01 | 76.98 |
| 采矿业 | 336,989,325.05 | 6.59 | 8.32 |
| 金融业 | 202,185,035.80 | 3.96 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,439,033.50 | 3.47 | 4.38 |
| 房地产业 | 91,200,000.00 | 1.78 | 2.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,433,478.00 | 1.03 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,183,860.66 | 0.47 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,761,065.00 | 0.35 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 16,827,158.60 | 0.33 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 13,435,000.00 | 0.26 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,371.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.57 | 5.75 | 0.85 | 5,111,794,462.68 |
| 2025-12-31 | 85.22 | 5.97 | 2.18 | 5,071,396,860.33 |
| 2025-09-30 | 81.94 | 5.70 | 2.87 | 3,706,145,706.46 |
微信公众号
证券之星APP
