基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡投资混合(024188) |
净值：
1.1842
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.1842 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 230,080.00 | 92,492,160.00 | 2.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,028.00 | 53,037,100.00 | 1.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 800,050.00 | 51,755,234.50 | 1.40 |
| 002311 | 海大集团 | 700,000.00 | 44,639,000.00 | 1.20 |
| 603009 | 北特科技 | 800,000.00 | 44,104,000.00 | 1.19 |
| 002384 | 东山精密 | 613,700.00 | 43,879,550.00 | 1.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 200,000.00 | 42,660,000.00 | 1.15 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,000,000.00 | 40,680,000.00 | 1.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 554,000.00 | 40,237,020.00 | 1.09 |
| 01801 | 信达生物 | 450,000.00 | 39,604,500.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,261,428,593.40 | 61.02 | 84.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,043,616.09 | 5.45 | 7.51 |
| 房地产业 | 72,120,000.00 | 1.95 | 2.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,025,264.00 | 1.05 | 1.45 |
| 金融业 | 28,709,000.00 | 0.77 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 25,791,677.60 | 0.70 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,044,000.00 | 0.43 | 0.60 |
| 采矿业 | 14,250,834.00 | 0.38 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,816,612.00 | 0.29 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,532,618.21 | 0.28 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 7,850,802.99 | 0.21 | 0.29 |
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