富国均衡投资混合(024188)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
43,105,276.79 |
| 存出保证金 |
879,314.92 |
| 交易性金融资产 |
4,624,530,071.17 |
| 其中：股票投资 |
4,321,614,452.00 |
| 债券投资 |
302,915,619.17 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
386,918,746.65 |
| 应收证券清算款 |
20,086,955.75 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
15,809,685.63 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,158,605,360.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
197.91 |
| 应付赎回款 |
79,462,169.39 |
| 应付管理人报酬 |
5,251,770.98 |
| 应付托管费 |
875,295.17 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
90.86 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,618,976.19 |
| 负债合计 |
87,208,500.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,218,110,632.87 |
| 未分配利润 |
853,286,227.46 |
| 所有者权益合计 |
5,071,396,860.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,158,605,360.83 |
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