首页 > 基金> 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)

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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A

(024189)

净值：

1.0390

日增长率：

1.04%

累计净值：1.0390

2025-11-12

净值走势

华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0390	1.04%
2025-11-11	1.0283	0.35%
2025-11-10	1.0247	2.76%
2025-11-07	0.9972	-0.77%
2025-11-06	1.0049	0.94%
2025-11-05	0.9955	0.06%
2025-11-04	0.9949	-0.82%
2025-11-03	1.0031	0.19%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	李沐阳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1135亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.37%
最近一月	-0.47%
最近三月	-0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.33	17,044,467.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-06	-	李沐阳	192	3.90

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基金公告

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