首页 - 基金 - 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189) - 财务指标
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -74,941.78
本期利润 -452,566.00
加权平均基金份额本期利润 -0.04
本期加权平均净值利润率(%) -4.03
本期基金份额净值增长率(%) -2.82
期末可供分配利润 -348,406.69
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 12,018,232.74
期末基金份额净值 0.97
基金份额累计净值增长率(%) -2.82
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