基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金消费升级股票C(024196) |
净值：
1.0054
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.0054 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 401,700.00 | 14,364,792.00 | 9.55 |
| 300662 | 科锐国际 | 321,600.00 | 9,172,032.00 | 6.10 |
| 300972 | 万辰集团 | 44,501.00 | 8,076,931.50 | 5.37 |
| 000333 | 美的集团 | 106,400.00 | 7,731,024.00 | 5.14 |
| 603486 | 科沃斯 | 68,400.00 | 7,353,000.00 | 4.89 |
| 600418 | 江淮汽车 | 136,300.00 | 7,346,570.00 | 4.88 |
| 002714 | 牧原股份 | 135,100.00 | 7,160,300.00 | 4.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 6,874,200.00 | 4.57 |
| 002891 | 中宠股份 | 118,802.00 | 6,321,454.42 | 4.20 |
| 300138 | 晨光生物 | 462,076.00 | 6,057,816.36 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,313,289.42 | 48.08 | 54.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,656,782.86 | 20.38 | 23.16 |
| 租赁和商务服务业 | 9,172,032.00 | 6.10 | 6.93 |
| 批发和零售业 | 8,284,290.25 | 5.51 | 6.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,160,300.00 | 4.76 | 5.41 |
| 金融业 | 4,716,988.00 | 3.14 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,872.36 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.03 | - | 14.50 | 150,398,840.15 |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 10.23 | 134,634,958.00 |
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