基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金消费升级股票C(024196) |
净值：
0.8871
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.8871 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,150,000.00 | 8.58 |
| 002624 | 完美世界 | 553,700.00 | 9,728,509.00 | 8.23 |
| 600754 | 锦江酒店 | 359,800.00 | 9,667,826.00 | 8.18 |
| 600258 | 首旅酒店 | 623,500.00 | 9,340,030.00 | 7.90 |
| 603345 | 安井食品 | 72,377.00 | 6,749,879.02 | 5.71 |
| 605338 | 巴比食品 | 230,000.00 | 5,784,500.00 | 4.89 |
| 603402 | 陕西旅游 | 42,200.00 | 5,576,730.00 | 4.72 |
| 002293 | 罗莱生活 | 539,700.00 | 5,407,794.00 | 4.57 |
| 601888 | 中国中免 | 58,600.00 | 4,124,268.00 | 3.49 |
| 603288 | 海天味业 | 93,400.00 | 3,829,400.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,297,914.94 | 47.61 | 53.97 |
| 住宿和餐饮业 | 19,007,856.00 | 16.07 | 18.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,231,339.00 | 11.19 | 12.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,576,730.00 | 4.72 | 5.35 |
| 租赁和商务服务业 | 4,124,268.00 | 3.49 | 3.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,209,700.00 | 2.71 | 3.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,679,540.00 | 2.27 | 2.57 |
| 采矿业 | 114,259.35 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,888.54 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.22 | - | 11.46 | 118,245,251.23 |
| 2025-12-31 | 88.08 | - | 12.29 | 134,371,929.76 |
| 2025-09-30 | 88.03 | - | 14.50 | 150,398,840.15 |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 10.23 | 134,634,958.00 |
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