中金消费升级股票C(024196)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
26,579,614.23 |
4,948,081.41 |
| 利息合计 |
58,215.46 |
29,008.22 |
| 其中：存款利息收入 |
58,215.46 |
29,008.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
22,295,239.08 |
-5,687,433.02 |
| 其中：股票投资收益 |
20,772,864.54 |
-6,775,477.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,522,374.54 |
1,088,044.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,199,106.17 |
10,602,302.56 |
| 其他收入 |
27,053.52 |
4,203.65 |
| 费用 |
2,086,350.35 |
1,031,325.81 |
| 管理人报酬 |
1,655,003.11 |
817,909.24 |
| 基金托管费 |
275,833.74 |
136,318.11 |
| 销售服务费 |
53.50 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
155,460.00 |
77,098.46 |
| 利润总额 |
24,493,263.88 |
3,916,755.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
