首页 > 基金> 长信利鑫债券(LOF)E(024206)
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长信利鑫债券(LOF)E

(024206)
净值：
0.6731
日增长率：
0.00%
累计净值：0.6731 2026-03-20
  • 净值走势
长信利鑫债券(LOF)E(024206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.67310.00%
2026-03-190.67310.00%
2026-03-180.67310.01%
2026-03-170.6730-0.01%
2026-03-160.6731-0.03%
2026-03-130.6733-0.01%
2026-03-120.6734-0.06%
2026-03-110.67380.01%
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基金情况

基金全称 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 长信基金
基金经理 冯彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.20亿元 份额规模 3.2985亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.410.632,371,446,326.49
2025-09-30-96.140.233,020,954,371.52
2025-06-30-102.770.292,287,995,015.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-20-冯彬3072.31
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