首页 > 基金> 长信利鑫债券(LOF)E(024206)
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长信利鑫债券(LOF)E

(024206)
净值：
0.6839
日增长率：
0.04%
累计净值：0.6839 2026-09-18
  • 净值走势
长信利鑫债券(LOF)E(024206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-180.68390.04%
2026-09-170.68360.01%
2026-09-160.68350.01%
2026-09-150.68340.03%
2026-09-140.68320.00%
2026-09-110.6832-0.03%
2026-09-100.6834-0.01%
2026-09-090.68350.01%
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基金情况

基金全称 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 长信基金
基金经理 冯彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.53亿元 份额规模 3.7215亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.09%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.782.271,610,891,761.18
2026-03-31-102.130.822,003,082,926.95
2025-12-31-103.410.632,371,446,326.49
2025-09-30-96.140.233,020,954,371.52
2025-06-30-102.770.292,287,995,015.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-20-冯彬4893.95
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