| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,639,427.66 | 2,604,325.38 | 156,781.98 |
| 本期利润 | 2,971,681.45 | 1,977,145.67 | 280,897.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.71 | 1.20 | 0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.71 | 1.60 | 0.53 |
| 期末可供分配利润 | -129,677,207.03 | -118,244,904.27 | -66,421,400.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.35 | -0.36 | -0.37 |
| 期末基金资产净值 | 252,897,932.35 | 220,416,448.71 | 119,559,574.11 |
| 期末基金份额净值 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.33 | 1.60 | 0.53 |
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