首页 > 基金> 融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218)

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融通中证诚通央企红利ETF联接A

(024218)

净值：

1.0468

日增长率：

0.78%

累计净值：1.0468

2025-11-10

净值走势

融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.0468	0.78%
2025-11-07	1.0387	0.41%
2025-11-06	1.0345	0.85%
2025-11-05	1.0258	0.21%
2025-11-04	1.0236	-0.96%
2025-11-03	1.0335	0.76%
2025-10-31	1.0257	-0.33%
2025-10-30	1.0291	0.39%

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基金情况

基金全称	融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	融通基金
基金经理	蔡志伟熊俊杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.85亿元	份额规模	3.8797亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.29%
最近一月	2.86%
最近三月	4.57%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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融通中证诚通央企红利ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000423	东阿阿胶	100.00	4,740.00	0.00
000786	北新建材	100.00	2,366.00	0.00
000878	云南铜业	100.00	1,748.00	0.00
001979	招商蛇口	100.00	1,017.00	0.00
002419	天虹股份	100.00	544.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	8,854.00	-	85.01
房地产业	1,017.00	-	9.76
批发和零售业	544.00	-	5.22

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.38	543,965,381.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-16	-	蔡志伟	119	4.68
2025-07-16	-	熊俊杰	119	4.68

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基金公告

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