首页 > 基金> 融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218)
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融通中证诚通央企红利ETF联接A

(024218)
净值：
1.1137
日增长率：
-0.42%
累计净值：1.1227 2026-03-26
  • 净值走势
融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.1137-0.42%
2026-03-251.11840.44%
2026-03-241.11352.11%
2026-03-231.0905-2.56%
2026-03-201.1191-1.05%
2026-03-191.1310-1.15%
2026-03-181.14410.36%
2026-03-171.1400-1.15%
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基金情况

基金全称 融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 融通基金
基金经理 蔡志伟 熊俊杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 1.9658亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -1.51%
最近三月 8.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601857中国石油2,000.0020,820.000.01
600941中国移动200.0020,210.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业20,820.000.0150.74
信息传输、软件和信息技术服务业20,210.000.0149.26
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.01-6.70291,381,718.00
2025-09-30--5.38543,965,381.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-蔡志伟25512.27
2025-07-16-熊俊杰25512.27
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