融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,865,487.13 |
19,717,320.41 |
| 利息合计 |
16,992.32 |
808,502.36 |
| 其中：存款利息收入 |
16,992.32 |
444,489.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
364,012.91 |
| 投资收益合计 |
10,043,953.06 |
16,252,575.68 |
| 其中：股票投资收益 |
47,809.35 |
-254,335.85 |
| 基金投资收益 |
9,996,143.71 |
6,539,657.16 |
| 债券投资收益 |
- |
202.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
9,967,051.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,210,163.04 |
2,655,309.75 |
| 其他收入 |
14,704.79 |
932.62 |
| 费用 |
173,666.30 |
741,393.98 |
| 管理人报酬 |
13,564.28 |
315,220.13 |
| 基金托管费 |
2,260.73 |
52,536.66 |
| 销售服务费 |
60,007.76 |
264,500.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,801.28 |
108,965.00 |
| 利润总额 |
2,691,820.83 |
18,975,926.43 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
