基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华空天军工指数(LOF)I(024241) |
净值：
0.8587
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：0.8587 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 700,700.00 | 121,515,394.00 | 7.91 |
| 600893 | 航发动力 | 2,483,980.00 | 96,527,462.80 | 6.28 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,113,509.00 | 92,212,397.67 | 6.00 |
| 002179 | 中航光电 | 2,367,767.00 | 78,917,674.11 | 5.13 |
| 300395 | 菲利华 | 783,765.00 | 74,394,973.80 | 4.84 |
| 600879 | 航天电子 | 4,919,245.00 | 66,655,769.75 | 4.34 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,101,930.00 | 60,639,207.90 | 3.95 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,591,141.00 | 59,907,179.92 | 3.90 |
| 601698 | 中国卫通 | 2,361,916.00 | 53,379,301.60 | 3.47 |
| 600372 | 中航机载 | 4,509,232.00 | 50,728,860.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,379,198,917.71 | 89.73 | 94.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,516,841.24 | 4.91 | 5.19 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.64 | - | 5.72 | 1,537,047,890.39 |
| 2026-06-30 | 94.80 | - | 6.38 | 1,697,419,849.31 |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 5.78 | 1,941,814,477.28 |
| 2025-12-31 | 94.68 | - | 8.94 | 2,086,739,270.99 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 7.17 | 2,961,860,769.29 |
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