鹏华空天军工指数(LOF)I(024241)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,053,196.74 |
| 存出保证金 |
506,460.13 |
| 交易性金融资产 |
1,975,623,670.46 |
| 其中：股票投资 |
1,975,623,670.46 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
42,708,490.07 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
15,763,854.46 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,221,112,450.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
131,374,099.79 |
| 应付管理人报酬 |
2,089,080.35 |
| 应付托管费 |
313,362.06 |
| 应付销售服务费 |
150,771.20 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
445,865.99 |
| 负债合计 |
134,373,179.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,790,875,317.19 |
| 未分配利润 |
295,863,953.80 |
| 所有者权益合计 |
2,086,739,270.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,221,112,450.38 |
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