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宏利新起点混合C(024257)
宏利新起点混合C
(024257)
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累计净值：1.5760
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.5760 | -0.06% |
| 2026-03-19 | 1.5770 | -1.07% |
| 2026-03-18 | 1.5940 | 0.19% |
| 2026-03-17 | 1.5910 | -1.00% |
| 2026-03-16 | 1.6070 | -0.25% |
| 2026-03-13 | 1.6110 | -0.37% |
| 2026-03-12 | 1.6170 | 0.06% |
| 2026-03-11 | 1.6160 | 0.31% |
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基金全称
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宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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魏成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0755亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.17%
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最近一月
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-1.13%
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最近三月
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2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 52,900.00 | 1,114,074.00 | 1.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,600.00 | 1,111,516.00 | 1.55 |
| 000725 | 京东方A | 246,800.00 | 1,039,028.00 | 1.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,500.00 | 964,125.00 | 1.35 |
| 601878 | 浙商证券 | 81,800.00 | 884,258.00 | 1.23 |
| 000792 | 盐湖股份 | 29,600.00 | 833,536.00 | 1.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 771,246.00 | 1.08 |
| 002812 | 恩捷股份 | 12,200.00 | 691,008.00 | 0.96 |
| 300037 | 新宙邦 | 11,700.00 | 613,080.00 | 0.86 |
| 600938 | 中国海油 | 20,300.00 | 612,654.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,851,877.52 | 16.54 | 72.83 |
| 金融业 | 2,516,192.00 | 3.51 | 15.46 |
| 采矿业 | 1,581,672.00 | 2.21 | 9.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,604.00 | 0.45 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.71 | 48.82 | 0.56 | 71,661,544.89 |
| 2025-09-30 | 21.93 | 47.49 | 0.75 | 71,572,259.82 |
| 2025-06-30 | 20.27 | 56.96 | 30.38 | 67,855,557.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 魏成 | 5 | -0.94 |
| 2025-06-05 | 2026-03-18 | 宁霄 | 286 | 13.08 |
| 2025-06-05 | 2026-03-18 | 刘晓晨 | 286 | 13.08 |
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