基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利新起点混合C(024257) |
净值：
1.5520
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.5520 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 21,700.00 | 1,158,346.00 | 1.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 52,900.00 | 1,050,065.00 | 1.47 |
| 601138 | 工业富联 | 15,200.00 | 1,003,352.00 | 1.40 |
| 601878 | 浙商证券 | 81,800.00 | 943,154.00 | 1.32 |
| 688183 | 生益电子 | 11,158.00 | 875,903.00 | 1.22 |
| 000792 | 盐湖股份 | 41,300.00 | 861,105.00 | 1.20 |
| 000975 | 山金国际 | 37,400.00 | 853,842.00 | 1.19 |
| 301308 | 江波龙 | 4,300.00 | 765,529.00 | 1.07 |
| 600938 | 中国海油 | 29,000.00 | 757,770.00 | 1.06 |
| 688036 | 传音控股 | 7,388.00 | 695,949.60 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,818,200.38 | 16.51 | 75.29 |
| 金融业 | 1,993,219.00 | 2.78 | 12.70 |
| 采矿业 | 1,611,612.00 | 2.25 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,613.98 | 0.38 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.93 | 47.49 | 0.75 | 71,572,259.82 |
| 2025-06-30 | 20.27 | 56.96 | 30.38 | 67,855,557.43 |
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