| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,040,190.95 |
| 利息合计 | 22,400.85 |
| 其中：存款利息收入 | 2,501.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,898.91 |
| 投资收益合计 | 3,734,048.95 |
| 其中：股票投资收益 | 364,501.15 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,090,292.33 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 279,255.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 283,298.27 |
| 其他收入 | 442.88 |
| 费用 | 417,551.31 |
| 管理人报酬 | 203,977.13 |
| 基金托管费 | 67,992.37 |
| 销售服务费 | 46,882.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 28,263.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,263.85 |
| 其他费用 | 70,289.03 |
| 利润总额 | 3,622,639.64 |
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