首页 > 基金> 惠升中债7-10年政金债指数C(024264)
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惠升中债7-10年政金债指数C

(024264)
净值：
1.0766
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0966 2026-05-06
  • 净值走势
惠升中债7-10年政金债指数C(024264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0766-0.08%
2026-04-301.0775-0.06%
2026-04-291.07810.18%
2026-04-281.07620.11%
2026-04-271.0750-0.11%
2026-04-241.0762-0.15%
2026-04-231.0778-0.14%
2026-04-221.07930.05%
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基金情况

基金全称 惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 沈亚峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0552亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.35%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.540.34967,347,657.80
2025-12-31-127.550.381,067,994,067.17
2025-09-30-135.700.271,443,190,688.74
2025-06-30-110.470.301,128,367,803.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-沈亚峰3581.46
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