惠升中债7-10年政金债指数C(024264)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,362,268,566.26 |
1,246,465,385.05 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,362,268,566.26 |
1,246,465,385.05 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
61,099.57 |
182,753,015.35 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,366,388,670.25 |
1,432,643,361.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
298,017,876.76 |
304,033,315.07 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
137,609.30 |
80,774.22 |
| 应付托管费 |
45,869.77 |
26,924.75 |
| 应付销售服务费 |
407.39 |
209.80 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
847.86 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
191,992.00 |
134,334.46 |
| 负债合计 |
298,394,603.08 |
304,275,558.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,009,789,602.33 |
1,038,988,401.58 |
| 未分配利润 |
58,204,464.84 |
89,379,401.68 |
| 所有者权益合计 |
1,067,994,067.17 |
1,128,367,803.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,366,388,670.25 |
1,432,643,361.56 |
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