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融通中证诚通央企ESGETF联接A

(024266)

净值：

1.0637

日增长率：

-1.21%

累计净值：1.0637

2026-03-20

净值走势

融通中证诚通央企ESGETF联接A(024266)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	1.0637	-1.21%
2026-03-19	1.0767	-1.47%
2026-03-18	1.0928	0.60%
2026-03-17	1.0863	-2.18%
2026-03-16	1.1105	-1.19%
2026-03-13	1.1239	-1.84%
2026-03-12	1.1450	0.06%
2026-03-11	1.1443	0.93%

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基金情况

基金全称	融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	融通基金
基金经理	蔡志伟吕寒
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.18亿元	份额规模	3.1917亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-5.36%
最近一月	1.30%
最近三月	8.64%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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融通中证诚通央企ESGETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	-	6.54	447,367,595.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-26	-	蔡志伟	209	6.37
2025-08-26	-	吕寒	209	6.37

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基金公告

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