| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,640,694.87 |
| 利息合计 | 611,629.47 |
| 其中：存款利息收入 | 360,428.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 251,200.99 |
| 投资收益合计 | -208,512.89 |
| 其中：股票投资收益 | -279,238.69 |
| 基金投资收益 | -3,687.45 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 74,413.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,237,350.34 |
| 其他收入 | 227.95 |
| 费用 | 808,330.60 |
| 管理人报酬 | 392,809.72 |
| 基金托管费 | 65,468.34 |
| 销售服务费 | 256,875.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 93,166.70 |
| 利润总额 | 1,832,364.27 |
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