基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信均衡优选混合E(024268) |
净值：
1.4530
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日增长率：
-2.83%
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累计净值：1.4530 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 192,200.00 | 65,620,924.00 | 3.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 80,000.00 | 65,200,000.00 | 3.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,300.00 | 59,069,403.00 | 3.44 |
| 300661 | 圣邦股份 | 350,000.00 | 50,218,000.00 | 2.92 |
| 600030 | 中信证券 | 1,200,000.00 | 34,476,000.00 | 2.01 |
| 300037 | 新宙邦 | 350,000.00 | 32,497,500.00 | 1.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 200,000.00 | 31,764,000.00 | 1.85 |
| 688008 | 澜起科技 | 100,000.00 | 30,990,000.00 | 1.80 |
| 688052 | 纳芯微 | 100,000.00 | 28,831,000.00 | 1.68 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,200,000.00 | 28,188,000.00 | 1.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 7,764,837.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,164,403,577.75 | 67.75 | 83.51 |
| 金融业 | 116,850,000.00 | 6.80 | 8.38 |
| 采矿业 | 34,900,149.82 | 2.03 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,831,000.00 | 1.68 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,411,800.00 | 1.30 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 16,473,732.00 | 0.96 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,496,300.20 | 0.61 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.38 | - | 12.70 | 1,718,799,425.27 |
| 2026-03-31 | 86.61 | - | 13.68 | 1,107,083,638.78 |
| 2025-12-31 | 84.08 | - | 19.92 | 679,748,252.56 |
| 2025-09-30 | 90.15 | - | 8.07 | 445,652,210.94 |
| 2025-06-30 | 92.65 | - | 9.41 | 360,661,642.84 |
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