长信均衡优选混合E(024268)资产负债表-基金频道-证券之星

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长信均衡优选混合E(024268)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	13,360,593.76	379,789.10
存出保证金	184,921.90	132,909.40
交易性金融资产	571,558,304.41	334,169,946.04
其中：股票投资	571,558,304.41	334,169,946.04
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	791,314.95
应收利息	-	-
应收股利	14,400.00	201,782.14
应收申购款	62,232.98	2,036,765.20
其他资产	-	-
资产总计	707,246,961.46	371,279,662.40
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	25,016,495.33	4,450,709.21
应付赎回款	866,789.22	5,379,926.80
应付管理人报酬	523,314.04	350,693.99
应付托管费	87,219.01	58,449.00
应付销售服务费	104,244.25	46,450.64
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	900,647.05	331,789.92
负债合计	27,498,708.90	10,618,019.56
所有者权益
实收基金	466,959,619.64	332,519,720.85
未分配利润	212,788,632.92	28,141,921.99
所有者权益合计	679,748,252.56	360,661,642.84
负债及所有者权益总计	707,246,961.46	371,279,662.40

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