首页 > 基金> 景顺长城安悦180天持有期债券C(024282)
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景顺长城安悦180天持有期债券C

(024282)
净值：
1.0253
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0253 2026-06-18
  • 净值走势
景顺长城安悦180天持有期债券C(024282)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.02530.10%
2026-06-171.02430.28%
2026-06-161.02140.31%
2026-06-151.01820.55%
2026-06-121.01260.19%
2026-06-111.01070.10%
2026-06-101.0097-0.37%
2026-06-091.01350.34%
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基金情况

基金全称 景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 米良 陈静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.6142亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.44%
最近一月 0.76%
最近三月 2.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-125.542.01296,761,376.72
2025-12-31-114.020.351,365,653,328.23
2025-09-30-94.821.081,356,598,747.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-13-陈静1922.10
2025-07-24-米良3342.53
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