| 2025-12-31 | |
| 收入 | 11,252,039.43 |
| 利息合计 | 1,321,534.08 |
| 其中：存款利息收入 | 282,134.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,039,399.67 |
| 投资收益合计 | 12,038,692.54 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,038,692.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,108,187.19 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,812,666.80 |
| 管理人报酬 | 1,192,064.27 |
| 基金托管费 | 298,016.09 |
| 销售服务费 | 251,342.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 917,553.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 917,553.28 |
| 其他费用 | 138,280.69 |
| 利润总额 | 8,439,372.63 |
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