首页 > 基金> 泰康悦享180天持有期债券C(024287)
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泰康悦享180天持有期债券C

(024287)
净值：
1.0265
日增长率：
0.15%
累计净值：1.0265 2026-09-29
  • 净值走势
泰康悦享180天持有期债券C(024287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.02650.15%
2026-09-281.0250-0.08%
2026-09-241.02580.13%
2026-09-231.02450.01%
2026-09-221.02440.05%
2026-09-211.02390.04%
2026-09-181.02350.06%
2026-09-171.02290.00%
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基金情况

基金全称 泰康悦享180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2370亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.39%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-85.9827.3538,929,477.18
2026-03-31-103.652.35190,008,542.20
2025-12-31-95.104.95232,727,597.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-29-任翀3662.50
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