| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,438,314.81 |
| 利息合计 | 251,623.82 |
| 其中：存款利息收入 | 249,693.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,930.66 |
| 投资收益合计 | 1,129,915.62 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,129,915.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 56,775.37 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 318,917.77 |
| 管理人报酬 | 177,562.27 |
| 基金托管费 | 29,593.73 |
| 销售服务费 | 76,820.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,520.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,520.90 |
| 其他费用 | 25,300.00 |
| 利润总额 | 1,119,397.04 |
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