首页 > 基金> 兴业兴和盛债券A(024306)
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兴业兴和盛债券A

(024306)
净值：
1.0270
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0270 2026-06-26
  • 净值走势
兴业兴和盛债券A(024306)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02700.01%
2026-06-251.02690.01%
2026-06-241.02680.01%
2026-06-231.0267-0.01%
2026-06-221.02680.02%
2026-06-181.02660.01%
2026-06-171.02650.01%
2026-06-161.02640.01%
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基金情况

基金全称 兴业兴和盛债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.73亿元 份额规模 1.6924亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.220.662,225,052,632.91
2025-12-31-107.281.111,948,606,901.75
2025-09-30-84.6917.22167,098,969.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-04-刘禹含3612.70
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