首页 > 基金> 兴业兴和盛债券A(024306)
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兴业兴和盛债券A

(024306)
净值：
1.0309
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0309 2026-09-28
  • 净值走势
兴业兴和盛债券A(024306)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03090.01%
2026-09-241.03080.01%
2026-09-231.03070.00%
2026-09-221.03070.01%
2026-09-211.03060.01%
2026-09-181.03050.01%
2026-09-171.03040.01%
2026-09-161.03030.00%
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基金情况

基金全称 兴业兴和盛债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.20亿元 份额规模 2.1423亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.340.082,933,925,291.37
2026-03-31-121.220.662,225,052,632.91
2025-12-31-107.281.111,948,606,901.75
2025-09-30-84.6917.22167,098,969.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-04-刘禹含4533.09
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