| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,705,275.07 | 571,118.25 |
| 本期利润 | 1,744,508.29 | 631,093.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.97 | 1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.00 | 1.70 |
| 期末可供分配利润 | 5,459,427.38 | 1,546,406.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 220,061,071.88 | 99,775,237.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.72 | 1.70 |
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