首页 > 基金> 东财30天滚动持有债券发起式A(024308)
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东财30天滚动持有债券发起式A

(024308)
净值：
1.0166
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0166 2026-06-29
  • 净值走势
东财30天滚动持有债券发起式A(024308)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.01660.01%
2026-06-261.0165-0.03%
2026-06-251.0168-0.06%
2026-06-241.01740.03%
2026-06-231.01710.02%
2026-06-221.0169-0.01%
2026-06-181.01700.02%
2026-06-171.01680.01%
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基金情况

基金全称 东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 王宇飞 胡凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 1.9668亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-92.897.18214,819,639.10
2025-12-31-102.193.1189,270,511.77
2025-09-30-94.665.75168,577,285.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-15-胡凡2891.50
2025-06-24-王宇飞3721.66
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