| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,156,897.93 |
| 利息合计 | 1,127,124.65 |
| 其中：存款利息收入 | 1,032,968.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 94,156.18 |
| 投资收益合计 | 1,118,824.34 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 963,706.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 155,118.06 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -89,051.06 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 646,702.17 |
| 管理人报酬 | 258,364.49 |
| 基金托管费 | 64,591.17 |
| 销售服务费 | 186,566.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 26,305.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,305.75 |
| 其他费用 | 109,600.00 |
| 利润总额 | 1,510,195.76 |
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