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首页 > 基金> 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(024311)
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工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y

(024311)
净值：
0.9036
日增长率：
0.04%
累计净值：0.9036 2025-11-12
  • 净值走势
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(024311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-120.90360.04%
2025-11-110.9032-0.35%
2025-11-100.90640.70%
2025-11-070.9001-0.49%
2025-11-060.90451.16%
2025-11-050.89410.08%
2025-11-040.8934-0.89%
2025-11-030.90140.32%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0281亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 2.28%
最近三月 9.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-7.051.61254,457,286.25
2025-06-30-5.421.17218,588,882.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-徐心远17710.03
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