首页 - 基金 - 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(024311) - 财务指标
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工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(024311)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 173,143.01
本期利润 52,644.42
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.83
本期基金份额净值增长率(%) 8.66
期末可供分配利润 -3,312,309.76
期末可供分配基金份额利润 -0.26
期末基金资产净值 11,265,056.13
期末基金份额净值 0.89
基金份额累计净值增长率(%) 8.66
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