基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商沪深300指数增强A(024313) |
净值：
1.1166
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1166 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,100.00 | 2,980,792.00 | 3.52 |
| 000333 | 美的集团 | 35,500.00 | 2,710,425.00 | 3.20 |
| 601857 | 中国石油 | 155,700.00 | 1,897,983.00 | 2.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,767,480.00 | 2.09 |
| 605117 | 德业股份 | 13,400.00 | 1,761,564.00 | 2.08 |
| 002028 | 思源电气 | 8,200.00 | 1,656,400.00 | 1.96 |
| 601919 | 中远海控 | 106,700.00 | 1,601,567.00 | 1.89 |
| 600104 | 上汽集团 | 105,300.00 | 1,536,327.00 | 1.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 1,480,466.00 | 1.75 |
| 000895 | 双汇发展 | 51,300.00 | 1,456,920.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,108,274.62 | 55.67 | 59.25 |
| 金融业 | 9,741,879.00 | 11.51 | 12.25 |
| 采矿业 | 9,020,467.00 | 10.66 | 11.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,290,630.00 | 2.70 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,112,385.02 | 2.50 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 1,974,938.00 | 2.33 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,601,567.00 | 1.89 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,381,820.00 | 1.63 | 1.74 |
| 建筑业 | 1,355,422.00 | 1.60 | 1.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 999,810.00 | 1.18 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 984,450.07 | 1.17 | 1.24 |
| 房地产业 | 931,860.00 | 1.10 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 10.37 | 84,633,138.33 |
| 2025-12-31 | 94.08 | - | 11.58 | 123,888,257.07 |
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