华商沪深300指数增强A(024313)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,701,293.73 |
23,678,369.38 |
| 利息合计 |
6,505.44 |
12,958.54 |
| 其中：存款利息收入 |
6,505.44 |
12,958.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
5,044,710.72 |
21,363,445.55 |
| 其中：股票投资收益 |
4,407,977.29 |
20,691,499.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
636,733.43 |
671,946.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,645,144.37 |
2,297,993.70 |
| 其他收入 |
4,933.20 |
3,971.59 |
| 费用 |
580,951.68 |
950,652.72 |
| 管理人报酬 |
356,055.35 |
629,358.69 |
| 基金托管费 |
44,506.92 |
78,669.81 |
| 销售服务费 |
97,005.65 |
170,824.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
83,383.76 |
71,800.00 |
| 利润总额 |
6,120,342.05 |
22,727,716.66 |
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