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南方中证全指家用电器指数发起A

(024315)

净值:
0.9369
日增长率:
-0.75%
累计净值:0.9369 2026-03-26
  • 净值走势
南方中证全指家用电器指数发起A(024315)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2026-03-260.9369-0.75%
2026-03-250.94401.68%
2026-03-240.92841.35%
2026-03-230.9160-3.89%
2026-03-200.9531-1.16%
2026-03-190.9643-2.05%
2026-03-180.98450.55%
2026-03-170.9791-1.08%
基金全称 南方中证全指家用电器指数发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杨恺宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1152亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.89%
最近一月 -8.91%
最近三月 -6.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器46,600.001,874,252.0013.85
000333美的集团23,200.001,813,080.0013.40
002050三花智控32,100.001,775,451.0013.12
600690海尔智家53,800.001,403,642.0010.38
002851麦格米特6,300.00567,441.004.19
600839四川长虹52,900.00481,390.003.56
688169石头科技3,023.00459,677.383.40
600060海信视像11,200.00271,936.002.01
603486科沃斯3,300.00266,244.001.97
002429兆驰股份32,400.00240,408.001.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,846,351.5594.96100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3194.96-5.5213,528,010.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-26-杨恺宁215-6.49
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