首页 > 基金> 光大添利30天滚动持有债券C(024324)
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光大添利30天滚动持有债券C

(024324)
净值：
1.0173
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0173 2026-09-28
  • 净值走势
光大添利30天滚动持有债券C(024324)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0173-0.03%
2026-09-241.01760.05%
2026-09-231.01710.01%
2026-09-221.01700.03%
2026-09-211.01670.01%
2026-09-181.01660.03%
2026-09-171.01630.00%
2026-09-161.01630.01%
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基金情况

基金全称 光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定 江磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0779亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.008.558,076,423.11
2026-03-31-92.164.1611,314,054.12
2025-12-31-96.572.2333,932,032.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-12-李怀定4141.73
2025-08-12-江磊4141.73
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