光大添利30天滚动持有债券C(024324)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
49,313.10 |
298,358.34 |
| 存出保证金 |
2,603.59 |
5,830.19 |
| 交易性金融资产 |
7,430,229.26 |
32,769,511.02 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
7,430,229.26 |
32,769,511.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-103.56 |
| 应收证券清算款 |
- |
500,284.79 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
8,123,286.84 |
34,032,351.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,114.95 |
9,627.22 |
| 应付托管费 |
352.42 |
1,604.52 |
| 应付销售服务费 |
1,381.18 |
6,174.91 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
151.03 |
43.41 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
42,864.15 |
82,869.05 |
| 负债合计 |
46,863.73 |
100,319.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,963,166.57 |
33,754,550.79 |
| 未分配利润 |
113,256.54 |
177,481.64 |
| 所有者权益合计 |
8,076,423.11 |
33,932,032.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,123,286.84 |
34,032,351.54 |
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