基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通医疗创新精选混合A(024379) |
净值：
0.8422
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日增长率：
8.60%
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累计净值：0.8422 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 569,000.00 | 29,239,595.61 | 10.37 |
| 09926 | 康方生物 | 253,000.00 | 29,084,902.77 | 10.31 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 70,300.00 | 28,552,837.10 | 10.12 |
| 01801 | 信达生物 | 367,500.00 | 27,548,702.21 | 9.77 |
| 09995 | 荣昌生物 | 298,500.00 | 25,249,103.09 | 8.95 |
| 06160 | 百济神州 | 164,900.00 | 24,984,694.88 | 8.86 |
| 01530 | 三生制药 | 1,224,000.00 | 24,467,745.31 | 8.68 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 362,000.00 | 17,691,404.27 | 6.27 |
| 09606 | 映恩生物-B | 60,200.00 | 15,680,309.05 | 5.56 |
| 03347 | 泰格医药 | 424,100.00 | 15,517,584.90 | 5.50 |
| 688796 | 百奥赛图 | 97,560.00 | 9,075,031.20 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.60 | 2.73 | 12.91 | 282,012,627.88 |
| 2025-12-31 | 92.34 | 3.15 | 6.24 | 244,076,791.41 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 2.58 | 7.42 | 296,118,191.99 |
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