| 2025-12-31 | |
| 收入 | -28,201,982.37 |
| 利息合计 | 264,381.67 |
| 其中：存款利息收入 | 65,801.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 198,579.98 |
| 投资收益合计 | -9,269,232.85 |
| 其中：股票投资收益 | -9,771,273.99 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 49,635.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 452,405.86 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -20,152,186.27 |
| 其他收入 | 955,055.08 |
| 费用 | 2,416,521.49 |
| 管理人报酬 | 1,593,585.98 |
| 基金托管费 | 265,597.69 |
| 销售服务费 | 434,321.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 123,016.44 |
| 利润总额 | -30,618,503.86 |
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