基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) |
净值：
0.9165
|
日增长率：
-2.38%
|
累计净值：0.9165 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01138 | 中远海能 | 1,882,000.00 | 29,794,494.37 | 6.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 792,000.00 | 19,580,299.20 | 3.99 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,650,000.00 | 16,739,407.58 | 3.42 |
| 00316 | 东方海外国际 | 132,000.00 | 16,212,021.54 | 3.31 |
| 01919 | 中远海控 | 1,231,500.00 | 16,201,558.58 | 3.31 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,632,000.00 | 15,490,474.80 | 3.16 |
| 01336 | 新华保险 | 362,000.00 | 14,792,379.21 | 3.02 |
| 00598 | 中国外运 | 3,236,000.00 | 13,514,679.93 | 2.76 |
| 01088 | 中国神华 | 319,000.00 | 12,990,207.63 | 2.65 |
| 01209 | 华润万象生活 | 284,000.00 | 11,795,646.91 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.23 | - | 6.47 | 490,149,557.08 |
| 2025-12-31 | 90.89 | - | 16.28 | 827,580,858.65 |
| 2025-09-30 | 71.15 | - | 28.39 | 1,287,431,440.78 |
微信公众号
证券之星APP
