首页 - 基金 - 浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 财务指标
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浦银安盛港股通央企红利混合A(024398)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -3,394,799.77
本期利润 -8,969,103.21
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -1.47
本期基金份额净值增长率(%) -2.49
期末可供分配利润 -12,126,801.24
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 475,042,258.57
期末基金份额净值 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -2.49
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