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鑫元科创AI指数发起式A(024409) |
净值：
1.2822
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日增长率：
5.81%
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累计净值：1.2822 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 117,600.00 | 23,790,480.00 | 13.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 138,000.00 | 17,288,640.00 | 9.89 |
| 688111 | 金山办公 | 55,400.00 | 12,939,224.00 | 7.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,800.00 | 11,599,400.00 | 6.64 |
| 688099 | 晶晨股份 | 107,800.00 | 8,537,760.00 | 4.88 |
| 688385 | 复旦微电 | 120,200.00 | 8,008,926.00 | 4.58 |
| 688169 | 石头科技 | 66,400.00 | 7,966,672.00 | 4.56 |
| 688568 | 中科星图 | 129,200.00 | 7,881,200.00 | 4.51 |
| 688608 | 恒玄科技 | 37,800.00 | 6,641,082.00 | 3.80 |
| 688343 | 云天励飞 | 80,400.00 | 5,997,840.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,435,652.00 | 58.59 | 62.74 |
| 制造业 | 60,804,264.14 | 34.78 | 37.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,472.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.39 | 5.26 | 1.90 | 174,813,210.67 |
| 2025-12-31 | 93.58 | 5.38 | 4.35 | 202,138,444.06 |
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