首页 - 基金 - 鑫元科创AI指数发起式A(024409) - 财务指标
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鑫元科创AI指数发起式A(024409)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 785,659.84
本期利润 1,202,405.60
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.88
本期基金份额净值增长率(%) 12.40
期末可供分配利润 837,782.56
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 44,433,779.54
期末基金份额净值 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 12.40
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