基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧核心价值混合发起A(024413) |
净值：
1.0382
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.0382 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,400.00 | 13,201,102.23 | 9.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 676,000.00 | 13,005,284.14 | 9.34 |
| 000333 | 美的集团 | 163,500.00 | 12,777,525.00 | 9.17 |
| 00941 | 中国移动 | 172,500.00 | 12,729,305.27 | 9.14 |
| 600674 | 川投能源 | 881,000.00 | 12,245,900.00 | 8.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 304,800.00 | 7,952,232.00 | 5.71 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 55,100.00 | 7,808,508.51 | 5.61 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 113,400.00 | 7,344,918.00 | 5.27 |
| 002595 | 豪迈科技 | 68,600.00 | 5,797,386.00 | 4.16 |
| 601298 | 青岛港 | 480,200.00 | 4,004,868.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,865,883.00 | 27.19 | 63.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,245,900.00 | 8.79 | 20.65 |
| 采矿业 | 5,178,073.00 | 3.72 | 8.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,004,868.00 | 2.88 | 6.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.04 | - | 31.05 | 139,274,514.53 |
| 2025-09-30 | 68.32 | - | 32.40 | 27,974,176.09 |
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