基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧核心价值混合发起A(024413) |
净值：
1.0597
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.0597 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 145,000.00 | 2,520,555.18 | 9.01 |
| 00941 | 中国移动 | 32,000.00 | 2,468,697.92 | 8.82 |
| 000333 | 美的集团 | 33,900.00 | 2,463,174.00 | 8.81 |
| 600674 | 川投能源 | 169,700.00 | 2,423,316.00 | 8.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 2,058,039.52 | 7.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 58,600.00 | 1,484,338.00 | 5.31 |
| 002595 | 豪迈科技 | 23,900.00 | 1,416,075.00 | 5.06 |
| 002128 | 电投能源 | 43,170.00 | 974,346.90 | 3.48 |
| 02328 | 中国财险 | 48,000.00 | 769,532.58 | 2.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,800.00 | 614,070.35 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,943,255.00 | 24.82 | 66.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,423,316.00 | 8.66 | 23.10 |
| 采矿业 | 1,124,490.90 | 4.02 | 10.72 |
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