基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实成长共赢混合C(024434) |
净值：
2.2140
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日增长率：
3.71%
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累计净值：2.2140 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 206,522.00 | 262,282,940.00 | 7.60 |
| 300502 | 新易盛 | 413,660.00 | 251,091,620.00 | 7.28 |
| 01347 | 华虹宏力 | 955,000.00 | 178,500,921.80 | 5.17 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,542,897.00 | 165,444,845.31 | 4.79 |
| 688498 | 源杰科技 | 86,731.00 | 163,574,666.00 | 4.74 |
| 688041 | 海光信息 | 422,283.00 | 156,371,394.90 | 4.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 498,440.00 | 150,867,819.20 | 4.37 |
| 002384 | 东山精密 | 568,676.00 | 149,192,148.60 | 4.32 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 649,500.00 | 144,077,071.67 | 4.18 |
| 688313 | 仕佳光子 | 748,764.00 | 138,259,272.60 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,529,051,258.39 | 73.29 | 94.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,585,395.54 | 4.25 | 5.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.73 | 5.08 | 2.22 | 3,450,640,544.18 |
| 2026-03-31 | 94.21 | 5.68 | 0.72 | 1,457,429,216.34 |
| 2025-12-31 | 95.86 | 5.69 | 2.12 | 348,098,900.93 |
| 2025-09-30 | 92.55 | 8.63 | 2.14 | 406,352,183.26 |
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