嘉实成长共赢混合C(024434)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
353,496,199.37 |
| 其中：股票投资 |
333,700,431.85 |
| 债券投资 |
19,795,767.52 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
117,104.91 |
| 应收申购款 |
1,728,298.63 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
362,724,722.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
13,252,104.20 |
| 应付管理人报酬 |
457,685.85 |
| 应付托管费 |
73,048.31 |
| 应付销售服务费 |
67,696.86 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
363.80 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
774,922.56 |
| 负债合计 |
14,625,821.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
244,042,251.58 |
| 未分配利润 |
104,056,649.35 |
| 所有者权益合计 |
348,098,900.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
362,724,722.51 |
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