基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘品质价值混合A(024435) |
净值：
1.0883
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0883 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,000,000.00 | 35,697,518.00 | 5.88 |
| 02343 | 太平洋航运 | 15,000,000.00 | 34,373,697.00 | 5.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,200,030.00 | 31,716,792.90 | 5.22 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,500,000.00 | 31,443,031.20 | 5.18 |
| 02333 | 长城汽车 | 2,000,000.00 | 30,676,128.00 | 5.05 |
| 603203 | 快克智能 | 900,000.00 | 29,457,000.00 | 4.85 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,600,000.00 | 28,480,000.00 | 4.69 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,000,000.00 | 28,170,000.00 | 4.64 |
| 02888 | 渣打集团 | 200,000.00 | 27,334,621.20 | 4.50 |
| 300059 | 东方财富 | 1,000,000.00 | 27,120,000.00 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,375,441.33 | 35.31 | 64.54 |
| 金融业 | 58,836,792.90 | 9.69 | 17.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,847,497.44 | 7.55 | 13.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,062,000.00 | 2.15 | 3.93 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
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