天弘品质价值混合A(024435)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
124,967.33 |
| 存出保证金 |
211,570.44 |
| 交易性金融资产 |
323,092,389.07 |
| 其中：股票投资 |
323,092,389.07 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,116,293.20 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,926.22 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
360,563,057.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
17,268,773.81 |
| 应付管理人报酬 |
390,374.77 |
| 应付托管费 |
64,393.38 |
| 应付销售服务费 |
96,204.72 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,065,145.45 |
| 负债合计 |
18,884,892.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
320,904,481.94 |
| 未分配利润 |
20,773,683.62 |
| 所有者权益合计 |
341,678,165.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
360,563,057.69 |
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